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| In million CHF | Mandate | ||||||||||||||||||
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| Money market investment | |||||||||||||||||||
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| Swiss franc | |||||||||||||||||||
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Mandate: Money Market CHF |
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505 | |||||||||||||||||
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| Euro | |||||||||||||||||||
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Mandate: Money Market EUR |
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1 | |||||||||||||||||
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| US dollar | |||||||||||||||||||
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Mandate: Money Market USD |
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1 | |||||||||||||||||
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| Loans | |||||||||||||||||||
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| Switzerland | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Loans CHF |
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1'646 | |||||||||||||||||
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| Swiss francs bonds | |||||||||||||||||||
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| Domestic | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Bonds Domestic Borrowers CHF |
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3'178 | |||||||||||||||||
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| Global | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Bonds Foreign Borrowers CHF |
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723 | |||||||||||||||||
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| Foreign currency bonds | |||||||||||||||||||
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| Government bonds | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: EU Treasury |
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302 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: Selected Sovereign |
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1'934 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: US Treasury |
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1'466 | |||||||||||||||||
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| Inflation-protected bonds | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Inflation Linked Bonds |
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1'354 | |||||||||||||||||
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| Emerging markets | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: CCY Bonds Emerging Markets |
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287 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: USD Bonds Emerging Markets (No1) |
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302 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: USD Bonds Emerging Markets (No2) |
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389 | |||||||||||||||||
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| Corporate bonds | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: EUR Corporates Financials |
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823 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: EUR Corporates ex-Financials |
|
1'083 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: USD Corporates ex-Financial |
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2'162 | |||||||||||||||||
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| Higher yielding securities | |||||||||||||||||||
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| Senior Loans | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Senior Loans EUR |
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529 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: Senior Loans USD |
|
428 | |||||||||||||||||
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| High Yields | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: High Yields EUR |
|
283 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: High Yields USD |
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248 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: Special Situations |
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2 | |||||||||||||||||
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| Asset backed securities | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Mortgage Backed Securities USD |
|
1'066 | |||||||||||||||||
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| Equities | |||||||||||||||||||
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| Small, Mid Caps | |||||||||||||||||||
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| Small and mid caps Switzerland | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Equities Switzerland Small, Mid Caps (No1) |
|
232 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: Equities Switzerland Small, Mid Caps (No2) |
|
231 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Small and mid caps North America | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Equities North-America Small, Mid Caps |
|
311 | |||||||||||||||||
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| World small and mid caps | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Equities Global Small, Mid Caps |
|
561 | |||||||||||||||||
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| Large Caps | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Large caps Europe | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Equities EMU ex-Finland |
|
1'252 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Equities Switzerland |
|
848 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Equities UK, Nordic |
|
297 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Large caps North America | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Equities North-America |
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1'959 | |||||||||||||||||
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| Large caps Asia-Pacific | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Equities Pacific ex-Japan |
|
179 | |||||||||||||||||
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| Large caps Japan | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Equities Japan |
|
599 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Emerging market | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Equities Emerging Markets |
|
1'878 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Real estate | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Switzerland | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Switzerland direct | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Real estate Switzerland direct |
|
169 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Switzerland listed | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Real estate Switzerland listed (No1) |
|
961 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Real estate Switzerland listed (No2) |
|
985 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Global | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| Global listed | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Real estate global ex-CH listed |
|
878 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Global not listed | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Real estate Asia not listed |
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523 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: Real estate Europe not listed |
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664 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Commodity investment | |||||||||||||||||||
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| Gold | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Gold |
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784 | |||||||||||||||||
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| Multi-Asset portfolios | |||||||||||||||||||
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| Tactical allocation | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Tactical allocation portfolio |
|
1 | |||||||||||||||||
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| Replication | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Replication portfolio |
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2'033 | |||||||||||||||||
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| Overlay * | |||||||||||||||||||
|
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| Currency overlay | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Passive currency overlay-Major |
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13'734 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: Passive currency overlay-Minor |
|
305 | |||||||||||||||||
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| Interest rate overlay | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
|
Mandate: Interest Rate Overlay |
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1'245 | |||||||||||||||||
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| Liquidity management | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Liquidity | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Basis Portfolio |
|
800 | |||||||||||||||||
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|
Mandate: Liquidity portfolio |
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3'483 | |||||||||||||||||
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| Short term fixed income | |||||||||||||||||||
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| Swiss franc | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Providentia Helvetica Fund CHF |
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1'332 | |||||||||||||||||
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| Euro | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| Euro | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Providentia Helvetica Fund EUR |
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117 | |||||||||||||||||
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| US dollar | |||||||||||||||||||
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|
Mandate: Providentia Helvetica Fund USD |
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91 | |||||||||||||||||
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| * | The calculated asset management total corresponds to the sum of the delta adjusted nominal exposures. | |
